岗位职责:
1、与供应商核对往来账目。
2、审核月份应付款计划,核对和清理应付及预付款项 。
3、负责应付账款核算及会计资料整理工作。
4、负责应付账款账龄分析。
5、负责审核采购部提供的报价单,确保ERP系
应付会计
1、应付核算:及时进行供应商往来核对系统维护,各项异常费用的结算及账务处理,保证应付数据的及时准确;
2、流程审核:认真审核应付相关报销及其他流程数据,完成相关账务处理;
3、发票管理:及时准确根
1、负责公司的总账核算、费用配比核算及往来核算;
2、负责公司费用日常核算与报销工作;
3、按公司报销制度严格审核费用单据,费用单据要求粘贴规范、整齐、合法、合规;
4、按公司规定的会计科目设
1、负责每月核对供应商对帐材料(订购单、客户送货单、入库单、合同、发票、对账单)。要求每月20日前核对完上月所有客户的往来对帐,月末在ERP系统中进行账务处理。
2、定期编制应付帐款结余明细